（原标题：晨丰科技2023年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用的可行性分析论说（创新稿））

证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 债券简称：晨丰转债 债券代码：113628

浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票 召募资金使用的可行性分析论说 （创新稿） 2024年 12月

一、本次召募资金的使用筹画 本次向特定对象刊行召募资金总数预测为 43,002.31万元，扣除刊行用度后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、本次召募资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次召募资金使用的必要性 1. 显示公司业务发展资金需求，升迁公司中枢竞争力 公司长久在 LED照明结构组件细分行业深耕细作，稳步施行各项发展计策和筹画筹画，灵验地推进了公司的研发、出产、销售等方面的升级优化，杀青了主买卖务的快速发展。为了不断升迁公司的中枢竞争力，促进公司的可抓续发展，公司在居品设备、性能升迁以及开拓商场等要领，均需要公司合理统筹安排资金。此外，公司在深耕 LED照明结构组件的基础上，通过钞票收购布局增量配电网运营及风力发电、光伏发电等新动力业务畛域，对流动资金的需求加多，单纯依靠本身集合难以显示公司改日发展的资金需求。本次向特定对象刊行股票将灵验增强公司老本实力，提高流动性水平，为主买卖务增长与业务计策布局提供资金支抓，进一步升迁公司的中枢竞争力。 2. 优化老本结构，提高公司反抗风险才略 遗弃 2024年 6月末，公司短期借款余额为 40,422.85万元，一年内到期的非流动欠债余额为 7,196.09万元，长久借款余额为 85,766.00万元，搪塞债券余额为 42,850.53万元，上述款项计较 176,235.47万元。跟着业务发展和本身限制壮大，公司资金需求不断加多，公司现在的钞票欠债率较高，短期偿债压力较大。此外，公司濒临外部环境影响带来的商场需求波动的风险、原材料价钱波动风险等各项风险成分。当各项风险成分给公司出产筹画带来不利影响时，保抓一定水平的流动资金不错提高公司风险反抗才略；而在商场环境较为成心时，有助于公司霸占商场先机，幸免因资金缺少而失去发展契机。通过本次向特定对象刊行召募资金补充流动资金和偿还银行贷款，能优化公司老本结构，裁减公司欠债水平，提高短期偿债才略，提高公司反抗风险才略。

（二）本次募投名目标可行性 1. 本次刊行稳当法律律例的限定和公司本身发展需要 本次刊行稳当干系政策和法律律例，具有可行性。本次刊行股票召募资金到位后，公司老本实力将取得加强，钞票欠债率裁减、偿债才略增强，提高公司反抗风险才略，成心于支抓公司杀青中长久计策发展目标，升迁公司的盈利水平及商场竞争力，推进公司杀青“双主营”业务款式的可抓续发展。 2. 公司治理标准、内适度度完善 公司已按照上市公司的治理圭臬建造了以法东说念主治理结构为中枢的当代企业轨制，并通过不断创新与完善，从而酿成了较为标准、圭臬的公司治理体系和较为完善的里面适度要领。公司在召募资金管制方面制定了《浙江晨丰科技股份有限公司召募资金管制主张》，对召募资金的存储、使用、投向以及监督等方面作念出了明确限定。本次刊行的召募资金到位之后，公司董事会将抓续监督公司对召募资金的存放与使用，从而保证召募资金标准合理的使用，以防出现召募资金使用风险。

三、本次刊行对公司筹画管制及财务景况的影响 （一）本次刊行对公司筹画管制的影响 公司本次召募资金在扣除刊行用度后拟一升引于补充流动资金及偿还银行贷款，通过本次刊行，公司的营运资金将取得灵验补充，老本实力与钞票限制将取得升迁，抗风险才略将取得显贵增强，将有助于治理公司业务不断拓展经过中的资金需求，对公司主营居品及新业务新畛域的商场拓展提供资金保险，升迁公司主买卖务的竞争实力，促进公司的长久可抓续发展。 （二）本次刊行对公司财务景况的影响 本次刊行召募资金到位并进入使用后，公司钞票总数和净钞票额均相应加多，营运资金取得充实，资金实力取得灵验增强，老本结构更趋合理，成心于优化公司的财务结构，裁减财务风险，进一步升迁公司的偿债才略和抗风险才略，为公司改日的发展提供迷漫的资金保险。

四、本次刊行触及名目报批事项情况 本次向特定对象刊行召募资金扣除刊行用度后拟用于补充流动资金和偿还银行贷款，不触及投资名目标报批事项。

五、本次刊行召募资金使用可行性分析论断 公司本次刊行股票召募资金将灵验补充流动资金，为主买卖务的发展提供进击相沿，从而全面升迁公司的中枢竞争才略；成心于扩大公司业务限制，显示公司计策发展的资金需求；公司的资金实力将取得极大提高，抗风险才略与抓续筹画才略将取得升迁；成心于公司的永恒健康发展。因此，公司本次刊行股票召募资金使器用有必要性及可行性。

浙江晨丰科技股份有限公司 2024年 12月 24日