（原标题：召募资金贬责方针（2024年12月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司召募资金贬责方针二〇二四年十二月

第一章 总则 第一条 为了圭表合肥泰禾智能科集团技股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)召募资金的使用与贬责，普及召募资金使用效益，保护投资者的正当职权，把柄关连法律法例及《公司规则》的接洽规则，引诱公司本色情况，制定本方针。 第二条 本方针所称召募资金系指公司通过刊行股票偏执繁衍品种，向投资者召募并用于特定用途的资金。本方针所称超募资金是指本色召募资金净额跳动策动召募资金金额的部分。 第三条 本方针是公司对召募资金使用和贬责的基本步履准则。召募资金投资样式通过公司的子公司或者驱逐的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受驱逐的其他企业驯顺本方针例矩。 第四条 公司董事会厚爱建全召募资金贬责方针，确保本方针的灵验实施。公司董事会应按规则的确、准确、完竣地露出召募资金的本色使用情况，充分保险投资者的知情权。 第五条 公司的董事、监事和高档贬责东说念主员应当奋发遵法，督促公司圭表使用召募资金，自愿爱戴公司召募资金安全，不得参与、协助或放肆公司私行或变相改革召募资金用途。 第六条 公司控股鞭策、本色驱逐东说念主不得奏凯或者波折占用或者挪用公司召募资金，不得诈欺公司召募资金及召募资金投资样式（以下简称“募投样式”）赢得不正派利益。

第二章 召募资金存储 第七条 公司召募资金应当存放于经董事会批准建筑的专项账户（以下简称“召募资金专户”）聚拢贬责和使用。召募资金专户不得存放非召募资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应当诀别建筑召募资金专户。超募资金也应当存放于召募资金专户贬责。 第八条 公司应当在召募资金到账后一个月内与保荐机构或者落寞财务照管人、存放召募资金的交易银行（以下简称“交易银行”）缔结召募资金专户存储三方监管条约。该条约至少应当包括以下内容：（一）公司应当将召募资金聚拢存放于召募资金专户；（二）召募资金专户账号、该专户波及的召募资金样式、存放金额；（三）交易银行应当每月向公司提供召募资金专户银行对账单，并抄送保荐东说念主或者落寞财务照管人；（四）公司 1次或 12个月以内累计从召募资金专户支取的金额跳动 5000万元且达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额（以下简称召募资金净额）的 20%的，公司应当实时陈述保荐东说念主或者落寞财务照管人；（五）保荐东说念主或者落寞财务照管人不错随时到交易银行查询召募资金专户尊府；（六）保荐东说念主或者落寞财务照管人的督导劳动、交易银行的见知及互助劳动、保荐东说念主或者落寞财务照管人和交易银行对公司召募资金使用的监管格式；（七）公司、交易银行、保荐东说念主或者落寞财务照管人的失言累赘；（八）交易银行 3次未实时向保荐东说念主或者落寞财务照管人出具对账单，以及存在未互助保荐东说念主或者落寞财务照管人查询与拜谒专户尊府情形的，公司不错完了条约并刊出该召募资金专户。公司应当在上述条约缔结后 2个交游日内敷陈上海证券交游所备案并公告。上述条约在灵验期届满前因保荐机构或交易银行变更等原因提前完了的，公司应当自条约完了之日起两周内与关连当事东说念主缔结新的条约，并在新的条约缔结后 2个交游日内敷陈上海证券交游所备案并公告。

第三章 召募资金使用 第九条 公司召募资金应当按照招股阐发书或者其他公开拓行召募文献所列用途使用。公司改革招股阐发书或者其他公开拓行召募文献所列资金用途的，必须经鞭策会作出决议。公司应当的确、准确、完竣地露出召募资金的本色使用情况。出现严重影响召募资金投资策动闲居进行的情形时，应当实时公告。 第十条 公司召募资金原则上应当用于主营业务。公司使用召募资金不得有如下步履：（一）除金融类企业外，募投样式为合手有交游性金融金钱和其他职权器具投资、借予他东说念主、托付答理等财务性投资，奏凯或者波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（二）通过质押、托付贷款或其他格式变相改革召募资金用途；（三）将召募资金奏凯或者波折提供给控股鞭策、本色驱逐东说念主等关联东说念主使用，为关联东说念主诈欺募投样式赢得不正派利益提供便利；（四）违背召募资金使用贬责规则的其他步履。 第十一条 募投样式出现以下情形的，公司应当对该募投项筹谋可行性、预测收益等再行进行论证，决定是否不绝实施该样式，并在最近一期依期敷陈中露出项筹谋阐扬情况、出现至极的原因，需要调养召募资金投资策动的，应当同期露出调养后的召募资金投资策动：（一）募投样式波及的市集环境发生要紧变化；（二）募投样式摈弃时代跳动 1年；（三）跳动最近一次召募资金投资策动的完成期限且召募资金插足金额未达到关连策动金额 50%；（四）募投样式出现其他至极情形。 第十二条 公司将召募资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由监事会以及保荐东说念主或者落寞财务照管人发标明确得意观点：（一）以召募资金置换事先已插足召募资金投资项筹谋自筹资金；（二）使用暂时闲置的召募资金进行现款贬责；（三）使用暂时闲置的召募资金暂时补充流动资金；（四）变更召募资金用途；（五）超募资金用于在建样式及新样式。公司变更召募资金用途，还应当经鞭策会审议通过。关连事项波及关联交游、购买金钱、对外投资等的，还应当按照《上海证券交游所股票上市司法》等接洽规则施行审议智商和信息露出义务。 第十三条 公司以自筹资金事先插足募投项筹谋，不错在召募资金到账后 6个月内，以召募资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，并由管帐师事务所出具鉴证敷陈。 第十四条 暂时闲置的召募资金可进行现款贬责，其投金钱品的期限不得长于里面决议授权使用期限，且不得跳动 12个月。前述投金钱品到期资金按期返璧至召募资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现款贬责。投金钱品应当安全性高、流动性好，不得影响召募资金投资策动闲居进行。投金钱品不得质押，家具专用结算账户（如适用）不得存放非召募资金或者用作其他用途，开立或者刊落发具专用结算账户的，公司应当实时公告。 第十五条 使用闲置召募资金投金钱品的，应当经公司董事会审议通事后实时公告下列内容：（一）本次召募资金的基本情况，包括召募时代、召募资金金额、召募资金净额及投资策动等；（二）召募资金使用情况；（三）闲置召募资金投金钱品的额度及期限，是否存在变相改革召募资金用途的步履和保证不影响召募资金样式闲居进行的设施；（四）投金钱品的收益分拨格式、投资规模及安全性；（五）监事会、保荐机构或者落寞财务照管人出具的观点。公司应当在出现家具刊行主体财务景况恶化、所投资的家具面对亏本等要紧风险情形时，实时对外露出风险辅导性公告，并阐发公司为确保资金安全采用的风险驱逐设施。 第十六条 公司以闲置召募资金暂时用于补充流动资金的，应当适合如下条件：（一）不得变相改革召募资金用途，不得影响召募资金投资策动的闲居进行；（二）仅限于与主营业务关连的坐褥经营使用，不得通过奏凯或者波折安排用于新股配售、申购，或者用于股票偏执繁衍品种、可调治公司债券等的交游；（三）单次补充流动资金时代不得跳动 12个月；（四）已返璧已到期的上次用于暂时补充流动资金的召募资金（如适用）。闲置召募资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，监事会、保荐机构发标明确得意观点并露出。补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金返璧至召募资金专户，并在资金一齐返璧后实时公告。 第十七条 公司本色召募资金净额跳动策动召募资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于恒久补充流动资金或者返璧银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得跳动超募资金总和的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他东说念主提供财务资助。 第十八条 超募资金用于恒久补充流动资金或者返璧银行贷款的，应当经公司董事会、鞭策会审议通过，并为鞭策提供相聚投票表决格式，监事会、保荐东说念主或者落寞财务照管人发标明确得意观点。公司应当在董事会审议后实时公告下列内容：（一）本次召募资金的基本情况，包括召募时代、召募资金金额、召募资金净额、超募金额及投资策动等；（二）召募资金使用情况；（三）使用超募资金恒久补充流动资金或者返璧银行贷款的必要性和留心策动；（四）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他东说念主提供财务资助的承诺；（五）使用超募资金恒久补充流动资金或者返璧银行贷款对公司的影响；（六）监事会、保荐东说念主或者落寞财务照管人出具的观点。 第十九条 公司将超募资金用于在建样式及新样式（包括收购金钱等）的，应当投资于主营业务，并比照适用本方针对于变更召募资金的关连规则，科学、审慎地进行投资项筹谋可行性分析，实时施行信息露出义务。 第二十条 单个募投样式完成后，公司将该样式节余召募资金（包括利息收入）用于其他募投项筹谋，应当经董事会审议通过，且经保荐机构、监事会发标明确得意观点后方可使用。公司应在董事会审议后实时公告。节余召募资金（包括利息收入）低于100万或者低于该样式召募资金承诺投资额5%的，不错免于施行前款智商，其使用情况应在年度敷陈中露出。公司单个募投样式节余召募资金（包括利息收入）用于非募投样式（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投样式施行相应智商及露出义务。 第二十一条 募投样式一齐完成后，公司使用节余召募资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐东说念主、监事会发标明确得意观点。公司应当在董事会审议后实时公告。节余召募资金（包括利息收入）占召募资金净额10%以上的，还应当经鞭策会审议通过。节余召募资金（包括利息收入）低于 500万或者低于召募资金净额 5%的，不错免于施行前款智商，其使用情况应在最近一期依期敷陈中露出。 第二十二条 募投样式跳动原定完成期限尚未完成，并拟展期不绝实施的，公司应当实时露出未按期完成的具体原因，阐发召募资金当今的存放和在账情况、是否存在影响召募资金使用策动闲居进行的情形、预测完成的时代、保险展期后按期完成的关连设施等，并就募投样式展期施行相应的有筹谋智商。

第四章 召募资金投向变更 第二十三条 公司存鄙人列情形的，视为召募资金用途变更，应当在董事会审议通事后实时公告，并施行鞭策会审议智商：（一）取消或者完了原召募资金样式，实施新样式；（二）变更召募资金投资样式实檀越体；（三）变更召募资金投资样式实施格式；（四）上海证券交游所认定为召募资金用途变更的其他情形。召募资金投资样式实檀越体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅波及变更募投样式实施方位，不视为对召募资金用途的变更，可免于施行鞭策会智商，但仍应当经董事会审议通过，并实时公告变更实檀越体或方位的原因及保荐东说念主观点。 第二十四条 公司拟变更募投项筹谋，应当在提交董事会审议后实时公告以下内容：（一）原募投样式基本情况及变更的具体原因；（二）新募投项筹谋基本情况、可行性分析和风险辅导；（三）新募投项筹谋投资策动；（四）新募投样式照旧取得或者尚待接洽部门审批的阐发（如适用）；（五）监事会、保荐东说念主或者落寞财务照管人对变更募投项筹谋观点；（六）变更募投样式尚需提交鞭策会审议的阐发；（七）上海证券交游所条件的其他内容。新募投样式波及关联交游、购买金钱、对外投资的，还应当参照关连司法的规则进行露出。 第二十五条 变更后的募投样式应当投资于主营业务。公司应当科学、审慎地进行新募投项筹谋可行性分析，战胜投资样式具有较好的市集长进和盈利智力，灵验留意投资风险，普及召募资金使用效益。 第二十六条 公司变更募投样式用于收购控股鞭策或者本色驱逐东说念主金钱（包括职权）的，应当确保在收购后或者灵验幸免同行竞争及减少关联交游。 第二十七条 公司拟将募投样式对外转让或者置换的（募投样式在公司实施要紧金钱重组中已一齐对外转让或者置换的以外），应当在提交董事会审议后实时公告以下内容：（一）对外转让或者置换募投项筹谋具体原因；（二）已使用召募资金投资该项筹谋金额；（三）该样式完工程度和收场效益；（四）换入项筹谋基本情况、可行性分析和风险辅导（如适用）；（五）转让或者置换的订价依据及关连收益；（六）监事会、保荐东说念主或者落寞财务照管人对转让或者置换募投项筹谋观点；（七）转让或者置换募投样式尚需提交鞭策会审议的阐发。

第五章 召募资金使用贬责与监督 第二十八条 公司财务部应当对召募资金的使用情况建筑台账，留心记载召募资金的开销情况和召募资金项筹谋插足情况。公司里面审计部门应当至少每半年对召募资金的存放与使用情况查验一次，并实时向审计委员会敷陈查验驱逐。公司审计委员会以为公司召募资金贬责存在非法情形、要紧风险或者里面审计部门莫得按前款规则提交查验驱逐敷陈的，应当实时向董事会敷陈。董事会应当在收到敷陈后实时朝上海证券交游所敷陈并公告。 第二十九条 公司董事会应当合手续顺心召募资金本色贬责与使用情况，每半年度全面核查募投项筹谋阐扬情况，对召募资金的存放与使用情况出具《公司召募资金存放与本色使用情况的专项敷陈》（以下简称“《召募资金专项敷陈》”）。募投样式本色投资经由与投资策动存在相反的，公司应当在《召募资金专项敷陈》中流露具体原因。当期存在使用闲置召募资金投金钱品情况的，公司应当在《召募资金专项敷陈》中露出本敷陈期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、家具称号、期限等信息。《召募资金专项敷陈》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后实时公告。年度审计时，公司应当聘用管帐师事务所对召募资金存放与使用情况出具鉴证敷陈，并于露出年度敷陈时在上海证券交游所网站露出。 第三十条 保荐东说念主或者落寞财务照管人应当至少每半年度对公司召募资金的存放与使用情况进行一次现场拜谒。每个管帐年度驱逐后，保荐东说念主或者落寞财务照管人应当对公司年度召募资金存放与使用情况出具专项核查敷陈，并于公司露出年度敷陈时朝上海证券交游所提交，同期在上海证券交游所网站露出。核查敷陈应当包括以下内容：（一）召募资金的存放、使用及专户余额情况；（二）召募资金项筹谋阐扬情况，包括与召募资金投资策动经由的相反；（三）用召募资金置换事先已插足召募资金投资项筹谋自筹资金情况（如适用）；（四）闲置召募资金补充流动资金的情况和驱逐（如适用）；（五）超募资金的使用情况（如适用）；（六）召募资金投向变更的情况（如适用）；（七）公司召募资金存放与使用情况是否合规的论断性观点；（八）上海证券交游所条件的其他内容。每个管帐年度驱逐后，公司董事会应在《召募资金专项敷陈》中露出保荐东说念主或者落寞财务照管人专项核查敷陈和管帐师事务所鉴证敷陈的论断性观点。保荐东说念主或者落寞财务照管人发现上市公司、交易银行未按商定施行召募资金专户存储三方监管条约的，或者在对公司进行现场查验时发现公司召募资金贬责存在要紧非法情形或者要紧风险等，应当督促公司实时整改并朝上海证券交游所敷陈。

第六章 附则 第三十一条 本方针如与国度法律、法例或圭表性文献以及《公司规则》相相背时，应推论国度法律、法例或圭表性文献以及《公司规则》的规则。本方针未尽事宜按照国度接洽法律、法例或圭表性文献以及《公司规则》的规则推论。 第三十二条 本方针所称“以上”含本数，“低于”不含本数。 第三十三条 本方针由公司董事会厚爱制定、修改和流露。 第三十四条 本方针经鞭策会审议通事后奏效推论。